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[투데이리포트]두산인프라코어, "공작기계 매각으로 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 두산인프라코어(042670)에 대해 "공작기계 매각으로 재무리스크 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,300원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 3.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 올해 3분기 말 연결순차입금 규모가 5.3조원 수준임을 감안하면 공작기계 매각 완료 후 동사의 순차입금 규모는 매각금액에 따라 3.3~3.8조원 수준까지 감소할 것으로 추정되며, 연결부채비율도 200% 이하로 하락할 것이 확실시되어 재무리스크와 관련한 시장의 우려에서 완전히 벗어날 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국 및 한국 건설기계 사업부의 구조조정 효과로 인해 YoY 매출 감소에도 불구하고 영업손실 규모가 2015년 2,298억원에서 2016년 274억원으로 크게 감소해 건설기계 부문 실적이 2배 가까이 증가할 것으로 예상되고, 엔진사업부 역시 G2엔진 생산량 증가와 외부매출 확대 등으로 20% 이상의 이익 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 3분기 실적발표 이후 낙폭과대 및 공작기계 매각에 따른 재무리스크 해소 기대감 등으로 기관투자자들의 매수세가 이어지면서 15.6% 상승하였다. 하지만 이러한 주가 상승에도 불구하고 당사가 새로 제시하는 목표주가가 15.8%의 상승여력을 보유하여 투자의견은 기존의 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 15,200원까지 높아졌다가 2015년11월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,953 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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