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[투데이리포트]두산인프라코어, "잘 팔면 긍정적, ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "잘 팔면 긍정적, 진짜 승부는 2016년 건기BG의 흑자전환 여부"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식, 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "단순하게 가는 것도 나쁘지 않다. 또한 쫓겨서가 아니라 경영권 프리미엄을 충분히 받고 매각한다면 긍정적이다. 2016년 이자보상배율 1.0배를 넘어서면 당사는 긍적적으로 판단할 예정이다. 이를 위한 전제가 있다. 2016년 건기BG(DIBH 외)의 흑자전환이다. 추가 구조조정이 한창이다. 중국 시장 추가 침체에도 BEP 이상이 가능한 구조를 만들어두고 2016년 건기BG 흑자전환을 달성하면, 주가도 달라질 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "불확실한 상황에서 분석을 제시하는 이유는 매각가치를 맞추기 위함은 아니다. 4년째 이자비용을 영업활동으로 메우지 못하는 동사(별도)가, 그나마 대다수 영업이익을 창출하고 있는 사업부를 매각함에 있어서, 차입금을 의미있게 줄일 수 있는 만큼의 프리미엄을 받아야 한다고 주장하기 위함이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 15,000원까지 높아졌다가 2015년7월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,113 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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