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[투데이리포트]두산인프라코어, "주가에는 중립적인 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 두산인프라코어(042670)에 대해 "주가에는 중립적인 영향을 끼칠 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "10/9 일 두산인프라코어의 주요 사업부인 공작기계부문을 물적분할 후 지분매각 추진건을 발표했다. 이번 결정은 차입금 감소와 부채비율 축소라는 점에서는 긍정적이지만 자체사업의 외형 및 이익감소가 불가하다는 부정적 요소도 있는 만큼 주가에는 중립적인 영향을 끼칠 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3 분기 예상 실적은 매출액 1.78 조원, 영업이익 317 억원으로 시장컨센서스인 매출액 1.80 조원, 영업이익 873 억원을 하회할 것으로 예상된다. 본사 인력조정과 중국 구조조정에 따른 일회성 비용, 약 600 억원이 반영되기 때문, 일회성 비용을 제외하면 DIBH 와 공기, 엔진사업부는 무난한 실적"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 15,000원까지 높아졌다가 2015년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 9,819 | 14,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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