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[투데이리포트]두산인프라코어, "재무구조 개선을 위..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 12일 두산인프라코어(042670)에 대해 "재무구조 개선을 위한 배수의 진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "영업환경 악화로 사업부 및 비용 구조조정이 지속되고 있으나 극한의 비용조정으로 향후 실적은 점진적인 개선이 예상된다. 프리 IPO에이어 공작기계부문까지 매각하면서 재무구조도 점차 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "전일(10/08) 동사는 공작기계부문을 물적분할하고 지분 일부를 매각하여 추가적인 자금확보에 나서기로 결정했음을 공시했다. 지난 6월 Montabert 매각, 8월 DIBH 프리IPO에 이은 이번 자금조달로 올해 1조원 이상의 유동성을 마련해 재무구조 개선에 박차를 가할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 연결기준 매출액 1.8조원(-0.2% YoY), 영업이익 659억원(-34.3% YoY)으로 추정된다. 매출액 대비 영업이익을 대폭 하향조정 한 것은 중국 건설기계부문의 부진이 계속되는 가운데 인력조정 비용등의 일회성 비용을 반영한 영향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 16,000원까지 높아졌다가 2015년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 9,819 | 14,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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