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[투데이리포트]두산인프라코어, "공작기계 사업부문 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 12일 두산인프라코어(042670)에 대해 "공작기계 사업부문 분할 결정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "공작기계 부문 매각규모와 가격관련 정보가 공개되지 않았고, 이번 매각으로 신흥시장의(특히 중국) 건설장비 판매 실적이 향후 동사 지배주주 순이익에 미치는 영향이 커졌다는 점도 불확실성"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 올해 대규모 구조조정을 단행. 관련 일회성 비용으로 3분기 실적은 시장 기대를 하회할 것. 연간 순이익도 적자가 예상된다. 구조조정과 고수익 사업부문 지분매각의 궁극적인 배경은 중국 및 신흥시장에서의 영업환경 악화에 따른 실적 부진"라고 밝혔다. 한편 "향후 DIBH의 상장과 공작기계부문 지분 매각 가정 시, 동사 valuation(특히 P/E기준)에 신흥시장 회복여부가 미치는 영향 확대. 동 시장은 경기 및 과잉공급 우려로 현지기업들의 이익 전망이 하향되는 추세"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 14,000원까지 높아졌다가 2015년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 10,006 | 14,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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