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[투데이리포트]두산인프라코어, "공작기계 지분 매각..."MARKETPERFORM_대신
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| 대신증권은 12일 두산인프라코어(042670)에 대해 "공작기계 지분 매각"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년 12월 22일까지 공작기계 사업부문을 물적분할하여 일부 지분을 연내에 FI에게 매각할 계획. 공작기계 사업부가 매년 1,000억원 가량의 안정적인 EBITDA를 창출하는 것을 감안하면 최소 49%의 지분에 대해서 약 5,000억원의 매각대금을 기대할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2015년에 구조조정으로 인건비 절감효과 본사 및 해외 840억원(하반기 진행) , 해외법인 구조조정 효과로 240억원을 기대한다(상반기 진행)"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 구조조정 비용 규모에 대해서 정확히 알려진 바가 없으나 상반기에 진행한 해외법인 구조조정에 300억원 가량을 지출했다는 것을 감안하면 하반기 본사 구조조정 비용은 최대 800억원 까지도 지출했을 가능성이 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 15,000원까지 높아졌다가 2015년10월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 10,507 | 14,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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