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[투데이리포트]두산인프라코어, "공작기계 분할매각으..."매수_현대
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| 현대증권은 12일 두산인프라코어(042670)에 대해 "공작기계 분할매각으로 재무리스크 완화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "해외 Peer그룹의 Valuation수준과 공작기계부문의 올해 예상실적을 감안할 시, 이번 지분매각으로 동사가 조달할 수 있는 금액은 약 5,700~6,300억원 수준이 될 전망(지분 49% 매각 가정)"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "연말 부채비율(연결기준)은 200% 이하로 낮아질 전망. 동사의 상반기 말 부채총계는 8.8조원에 이르렀으나 3분기 중 밥캣지분 Pre-IPO를 통해 약 0.7조원이 감소했고, 당사는 공작기계 지분 매각을 통해 최대 0.6조원의 추가 감소가 가능할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 1조 8,164억원(YoY +1.4%), 영업이익 413억원(YoY -58.9%, OPM 2.3%)으로 예상된다. 매출액은 컨센서스에 부합할 전망이나, 영업이익은 구조조정 관련 일회성 비용 발생으로 컨센서스 대비 약 40% 수준에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 15,200원까지 높아졌다가 2015년10월 8,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 10,507 | 14,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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