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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국과 신흥국이 실..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 29일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국과 신흥국이 실적 개선 발목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "우리는 중국+APE의 굴삭기 판매감소에도 불구하고, 구조조정 효과로 영업적자는 지난해 수준을 유지할 것으로 전망하였으나, 지나치게 낙관적이었던 것으로 확인되고 있다. 판매량 감소가 감당하기 힘들 정도로 크게 나타나고 있기 때문이다. 올해도 매출액은 yoy 약4,300억원 감소하고, 적자는 약1,200억원 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "엔진사업부의 이익 성장에 대해서도 눈높이를 낮춰야 하는 상황이다. G2엔진의 16년 외부매출 전망이 1,400억원→700억원으로 하향되었고, 중국+APE 판매량감소가 사업부 실적에 상당히 큰 영향을 미치고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "15년 영업이익 성장기대감도 사라지고, 향후 이익레벨에 대한 눈높이도 낮아진 상황이어서 주가상승 여력이 크지는 않다는 판단이다. 단, 실적측면에서의 부정적 요인들을 고려해도 현재 주가는 지나치게 저평가된 상태인데, 8월중 밥캣 pre-IPO가 마무리되고 유동성 우려가 가라앉는다면 한 단계 레벨업은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 16,000원까지 높아졌다가 2015년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,376 | 16,000 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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