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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣이 결국은 핵심..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣이 결국은 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 영업실적 부진은 전반적인 대외환경 악화로 매출액이 예상을 12% 하회한 데 기인한다. 특히, 건기 부문의 중국부문이 크게 침체된 모습이다. 지배순이익 부진이 크게 두드러지는데 당사 추정치와의 차이는 세무추징금 122억원과 법인세율 차이에서 비롯된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "중국 굴삭기 시장의 침체로 영업 전망도 부정적이지만 DIBH의 실적 호조 및 엔진(G2) 부문의 성장 잠재력 등을 감안할 때 주가 측면에서 실적 영향력은 제한적으로 평가된다. 이를 고려할 때 그룹의 중장기 영속성과 재무구조 개선의 핵심 이벤트인 밥캣 상장 계획의 실현 여부가 주가의 방향을 결정하는 주요 변수로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "펀더멘털 측면에서의 추가적인 주가 하락 가능성은 제한적으로 밥캣 프리 IPO 성공시 주가는 펀더멘털을 반영해 회복될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 12,612 | 16,000 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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