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[투데이리포트]두산인프라코어, "재무적 불확실성 감..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "재무적 불확실성 감소 vs 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 DIBH의 pre-IPO가 기존 계획대로 진행 중이며, 8월 중 완료될 것이라 공시했다. 대규모 현금 유입에 따른 재무비율 개선(회사측 가정은 부채비율이 연말 부채비율이 상반기말 280%에서 연말 230%로 감소)이 예상된다는 점에서, 동사의 재무상태 관련 우려 완화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 Pre-IPO와 법인세 추징금 관련 불확실 성에 따른 주가 조정으로, 신규 목표주가 대비로도 상승여력이 존재하기 때문에 동사에 대한 기존 투자의견 매수를 유지하며, 해당 불확실성 해소에 따른 단기 모멘텀을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "신흥시장 부진이 순이익에 미치는 영향(영업실적 추정치 하향 및 법인세율 가정 상향)을 반영하여, 2016-2017년 순이익 전망치를 각각 42%, 40% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 14,000원까지 높아졌다가 2014년10월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,185 | 17,000 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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