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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣 Pre-IPO..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣 Pre-IPO에 따른 재무안정성 제고에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국과 이머징 마켓에서의 건설장비 판매가 부진했지만 북미시장에서의 미니장비 판매증가로 DIBH(밥캣)의 실적이 큰 폭으로 개선되었다. 밥캣은 북미시장 주택경기 등 전방산업 시황이 견조한 가운데 기존의 SSL이 단가와 마진이 높은 CTL로 대체되는 속도가 빨라지면서 매출액은 YoY 6.5% 성장했고, 영업이익률은 2Q14 8.5%에서 12.2%로 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 전일 올해 2분기 동안 매출액 1조 9,796억원(YoY -6.3%), 영업이익 1,285억원(YoY -11.7%, 영업이익률 6.5%)을 달성했다고 발표하였다. 2분기 실적에 세무조사에 따른 추징금이 반영될 예정이어서 이에 따른 우려가 있었으나 그 규모는 122억원에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "언론보도에 따르면 동사가 추진 중인 밥캣의 Pre-IPO가 투자자 모집을 성공적으로 마쳐 사실상 마무리단계에 접어든 것으로 알려지고 있다. 최종 모집금액과 환율 등에 따라 다소 유동적이지만 이번 Pre-IPO가 완료되면 동사의 연결부채비율은 1분기 말 293%에서 200% 초반으로 하락해 재무리스크에 대한 우려가 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 15,200원까지 높아졌다가 2015년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,355 | 17,000 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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