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[투데이리포트]두산인프라코어, "업황은 어려우나 재..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "업황은 어려우나 재무구조 개선 노력은 계속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "DICC관련 노이즈로 DIBH Pre-IPO는 기존에 회사가 예상한 것보다 2개월 정도 미뤄졌으나 8월 안에 약 8,000억원 조달 마무리할 예정임을 공시했다. Pre-IPO, Montabert 매각으로 부채비율을 1H15년 280%-> 2015년말 230%까지 개선시킬 예정"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 실적발표 이후 Pre-IPO 딜레이와 세금조사 결과에 대한 불확실성이 해소되며 공매도 숏커버링 효과로 당분간 반등이 이어지고 이후 주가 변동성도 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "건기, 공작기계 업황은 일본업체와의 경쟁심화, 글로벌 경기상황이 연초대비 부진함을 감안하면 DIBH 상장이 가시화 되기 전까지는 주가 모멘텀이 약할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 15,000원까지 높아졌다가 2015년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,536 | 17,000 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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