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[투데이리포트]두산인프라코어, "좋아질 일만 남았다..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 두산인프라코어(042670)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 실적 부진의 원인은 최근 종료된 세무조사 관련 법인세 100 억원 추납과 예상 보다 부진한 중국 시장에 기인한다. 2 분기 중국 건기 시장은 사상 최저 수준의 굴삭기 판매를 기록하였으나 동사 점유율은 7.5% 수준으로 지속 유지되고 있는 상황. 올해 말 AIIB 출범과 인프라 투자 활성화에 따른 중국 시장 확대 가능성은 열려있어 부진한 중국 사업의 개선 여지는 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "DICC 매각의 경우 적정가격(공정가치 이상) 매각이 아닌 경우 동사가 잔여지분 우선 매수권을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 매수 청구권 행사에 따른 따른 현금 유출도 2,000 억원 미만으로 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "밥캣을 중심으로 견조한 선진국향 건기매출과 인프라 투자 활성화에 따른 중국 시장 개선 가능성, 2 분기 중 프랑스 자회사 지분 매각 관련 1,300 억원의 현금 유입, 3 분기중 Pre IPO를 통한 8,000 억원 자금 조달 등에 따라 동사의 영업외 리스크가 하반기중 크게 완화될 것으로 전망되어 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 15,800원까지 높아졌다가 2015년1월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,633 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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