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[투데이리포트]두산인프라코어, "아직 불씨는 꺼지지..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "아직 불씨는 꺼지지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 실적은 밥캣의 호조에도 불구하고 중국 굴삭기 부문의 부진으로 전년과 비슷하거나 소폭 하회하는 실적이 예상된다. 하지만 밥캣 지분 매각, 밥캣의 자체 상환을 통해 내년까지 의미 있는 차입금 감축이 있을 것이라는 기대감은 여전히 유효한 상황"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "원/달러 기말 환율이 전년 대비 10.8% 상승했고, 1분기 미국 서부 연안 항만 파업에 따른 기저효과 및 양호한 밥캣의 미국 판매를 감안할 때, 밥캣의 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 11.0%, 40.0% 이상 급증했을 것으로 추정되지만, 2분기 동사의 중국 굴삭기 판매가 전년 동기 대비 38.1% 급감한 1,223대까지 감소하며 본사 건기부문의 실적은 전년 대비 악화되었을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년 대비 3.6% 증가한 2조 1,901억원으로 2조 1,713억원인 컨센서스와 유사할 것으로 추정되고 영업이익은 전년 대비 7.1% 감소한 1,352억원으로 1,525억원인 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,643 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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