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[투데이리포트]두산인프라코어, "고군분투하는 밥캣..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 두산인프라코어(042670)에 대해 "고군분투하는 밥캣"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣은 2분기에도 안정적인 실적을 기록한 것으로 추정한다. 추정 실적은 매출액 1조 1,252억원, 영업이익 1,069억원이다. 전년동기대비 각각 11%, 20.9% 늘어나는 것이다. 북미 주택 지표가 여전히 견고하고 주력제품인 CTL의 시장점유율이 상승하고 있다. 두산인프라코어 실적에서 밥캣의 매출액과 영업이익이 차지하는 비중은 각각 54%, 86%로 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 밥캣 pre-IPO를 통해 약 8,000억원의 자금을 조달 중이다. 자금은 대부분 본사 차입금 상환에 사용된다. 회사는 내년까지 밥캣 IPO(올해 Pre-IPO 포함, 총 84.5% 지분 중 34.5%만 매각 가정)를 통해 총 1조원이 넘는 자금을 모집할 계획인 것으로 추정한다. 단기 주가 향방은 실적보다는 pre-IPO의 원활한 진행 여부에 달렸다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 2조 1,073억원, 1,368억원으로 추정한다. 이번 분기 역시 DIBH(이하 밥캣)만 기대를 상회하는 영업 실적을 기록했고 기타 사업부들은 전년동기대비 부진한 것으로 추정된다. 예상에 크게 못 미치고 있는 중국굴삭기 시장 판매량을 반영해 2015년, 2016년 예상 당기순이익을 31.5%, 5.7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,786 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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