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[투데이리포트]두산인프라코어, "과도한 주가하락, ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "과도한 주가하락, 저가매수 기회로!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "실제 회사의 펀더멘털에 특별한 훼손이 없고 영업이익 성장 기대감도 유효한 만큼 최근의 주가하락은 다소 과도한 반응으로 판단된다. 현재 주가는 15/16년 PBR이 각각 0.8배/0.75배로 2004년 이후 최저 수준까지 떨어져 valuation 매력도 높아진 상황이다. 저가 매수 기회로 접근할 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "거듭된 실적 부진으로 DICC 의 시장가치는 2011년 평가했던 1.9조원 대비 크게 낮은 5,000억원 내외에 그칠 가능성이 높다 (DICC 순자산 5,154억원, PBR 1배 적용시). 즉, 아직은 지분을 매각하기에 매력적인 가격이 아닐 뿐더러 최악의 경우 지분매입을 위해 인프라코어가 지불해야 할 금액도 1,000억원 수준으로 부담스럽지 않다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "15.1Q 실적이 예상보다 부진하였으나, 밥캣, 엔진사업부를 중심으로한 이익 성장 시나리오는 여전히 유효하다. 15/16년 영업이익은 5,285억원(yoy 16.7%), 6,248억원(18.2%)으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 16,000원까지 높아졌다가 2015년1월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,533 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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