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[투데이리포트]두산인프라코어, "스토리텔링이 가능한..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "스토리텔링이 가능한 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "조금씩 현실화되고 있는 프리IPO 등 밥캣 상장 스토리는 동사의 기업가치 개선에 긍정적일 전망이다. 밥캣에 이어 공작기계 및 엔진 사업부의 견조한 성장세와 하반기말로 갈수록 회복될 중국의 굴삭기 업황은 동사에게 풍부한 스토리를 제공해준다. 15년 기준 P/B 0.7배 수준인 동사의 현재 주가는 사업부들 전반적으로 개선여지를 감안하면 추가적인 상승여력이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "북미에서 밥캣의 선전이 이어지고 유럽도 조금씩 살아나고 있다. 더불어 공작기계사업부의 1Q15 수주가 분기말로 가면서 다시 1,000대를 넘어선 점은 고무적이다. 2Q15부터는 인건비 절감 분이 반영되고 계절적인 성수기로 접어듦에 따라 실적 개선이 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 실적은 매출액 1조 8,004억원에 영업이익률 3.9%로 각각 3.7%와 1.0%pt 컨센서스 대비 하회할 것으로 추정된다. 비수기 막바지인데다가 구조조정 등 일회성 요인들도 발생한 점이 전반적인 실적 부진의 주요 원인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 19,500원까지 높아졌다가 2014년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,412 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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