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[투데이리포트]두산인프라코어, "무난한 1분기, 기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 두산인프라코어(042670)에 대해 "무난한 1분기, 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "올해 1분기에도 밥캣의 매출/이익 증가가 두드러진 것으로 판단한다. 밥캣의 1분기 예상 매출액은 9,026억원(+10% YoY), 영업이익은 632억원(+55.6% YoY) 이다. 미국 시장에서 새로운 배기규제인 tier-4 final이 적용된 제품 판매가 안착한 가운데, 유럽시장에서도 점진적으로 판매가 늘어나고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "수익성이 좋은 CTL제품으로의 mix 개선 효과 등도 동시에 이뤄지고 있다. 미국의 주택관련 지표가 안정적인 흐름을 이어가고 있고, 유럽의 양적완화 정책으로 시장 환경도 우호적이어서 올해 내내 밥캣 실적은 견조한 흐름을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 예상 매출액은 2조 2,472억원(+6.3% YoY), 영업이익은 1,740억원(+19.6% YoY)이다. 유럽 heavy 굴삭기 공장 철수와 본사 구조조정 비용에 따른 분기 비용 감소 효과는 2분기부터 본격적으로 이뤄질 전망이다. 또한, 현재 원/달러 환율은 1,096원으로 작년 2분기 평균 원/달러 환율 1,028원대비 높다. 미국/유럽 지역에서 가파른 판매 감소만 없으면 안정적으로 이익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 18,000원까지 높아졌다가 2014년9월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,190 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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