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[투데이리포트]두산인프라코어, "불확실성의 저울 재..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 "불확실성의 저울 재기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "사모펀드가 제 3자에게 매각을 통해 실현 가능한 20%의 지분 가치는 약 1,660억원 수준이며 이는 매입가 3,800억원 대비 절반 이하 수준. 가능성은 높지 않지만 설령 매각이 진행된다 할지라도 두산인프라코어가 해당 지분 20%에 대해 공정가치로 우선매수청구권이 있음을 감안시, 20%의 지분 재매입을 통해 중국 사업을 지속 유지할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "재매입시 소요되는 현금은 공정가치인 1,660억원 수준으로, 기 진행중인 밥캣 Pre-IPO를 통한 현금 유입이 약 8,000억원에 달할 것임을 감안시 금번 사모펀드 이슈가 2015년 동사에 미치는 현금흐름 상의 영향은 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "밥캣 Pre-IPO의 방법이 아직 내부 논의중임에 따라 관련 현금 유입이 동사 실적에 반영되지 않은 상황일 뿐만 아니라, 사모펀드와 관련한 현금 유출 가능액이 미미한 수준임을 감안시 2015년 동사 실적의 업사이드 가능성이 여전히 열려있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 15,800원까지 높아졌다가 2015년1월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,190 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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