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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣홀딩스(DIBH..."매수_삼성
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| 삼성증권은 20일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣홀딩스(DIBH)의 pre-IPO 추진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "금일 두산인프라코어는 공시를 통해, 자회사인 두산인프라코어 밥캣 홀딩스(DIBH)의 pre IPO를 추진 중이라 밝혔다. 일부 언론에서 해당 우선주를 전환우선주로 표현했고, 우선주 발행임에도 이를 pre-IPO로 공시했다는 점에서, 해당 우선주에는 향후 DIBH 상장 시 보통주로 전환될 수 있는 권리가 부여될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "펀더멘털 관점에서는 우선주가 종국에는 전환권 행사에 따른, 희석효과를 야기할 것이고, 우선주 투자자들 역시 상장에 따른 차익을 추구하는 존재임을 감안하면 pre-IPO가 두산인프라코어에 반드시 긍정적이라고 단언할 수는 없다"라고 밝혔다. 한편 "금일 pre-IPO 공시는, 두산그룹의 현금흐름과 재무상태에 대한 우려를 완화시키는 역할정도로 이해하는 것이 합리적. 동일한 맥락에서 전체 두산그룹주의 전반적인 투자심리에는 긍정적. 결국 두산그룹주 내에서 그동안 그룹재무 관련 이슈로 할인 받아왔던 두산중공업이 오히려 가장 큰 수혜주라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2014년10월 13,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,125 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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