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[투데이리포트]두산인프라코어, "구조조정 지속으로 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 두산인프라코어(042670)에 대해 "구조조정 지속으로 더딘 실적 회복세, 중장기 성장성에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "지난해에 이어 올해 1분기까지 이어진 구조조정과 중국시장 부진 영향으로 실적의 본격적 회복은 2분기부터 진행될 것. 지난해까지 이어진 해외 자회사 구조조정 비용은 영업외 비용으로 계상된 반면, 본사 구조조정 비용은 판관비에 반영되며 영업이익에 영향을 줄 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사에 대한 2015년 실적 개선 기대는 변함 없는데, 이는 구조조정 마무리에 따른 실적 정상화와 선진국 중심 건기시장 회복으로 밥캣의 견조한 성장세가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해는 미국, 유럽 등의 경기회복과 고정투자 증가에 따른 밥캣 실적 호조로 동사의 유기적 성장에 대한 확신이 강화되는 한 해가 될 것. 선진국 배기규제 강화와 모델변경에 따른 건기 판가상승(+15%) 및 전량 수입에 의존하던 엔진의 내재화는 동사 외형과 수익성 개선에 플러스 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 15,800원까지 높아졌다가 2015년1월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,125 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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