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[투데이리포트]두산인프라코어, "이제는 워렌버핏이 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "이제는 워렌버핏이 좋아할 만한 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣 상장은 최소 850억원의 이자비용(법인세차감후) 감소를 가져올 것이며, 이로 인해 동사의 수익성과 현금흐름은 더욱 개선될 것이다. 여기서 발생한 잉여 현금흐름을 바탕으로 다시 차입금을 상환하는 구조로 가게 되며, 기업가치 개선의 선순환 구조가 되는 것이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 원가구조 개혁을 위해 중국 DISC(Doosan Infracore Suzhou Co., Ltd / 연 생산량 15,0000대)를 물류 창고로 전환하며 고정비 부담을 줄였으며, 신제품 출시 등을 통해 변화하는 시장환경에 적응 하였다. 이러한 노력의 결과들이 2015년 실적으로 나타날 전망이다. 특히, 중국시장 구조조정에 따른 변화로 동사의 연 BEP 판매대수가 7천대 이하로 떨어진 점 역시 실적 개선의 신뢰성을 높여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 공작기계 사업부는 2015년 매출 1.4조원(YoY +4.6%), 영업이익 1,455억원(OPM +10.5%)을 달성할 전망이다. 국내 수요는 견조하게 유지되는 가운데 유럽 자동차 회사들의 투자 및 교체수요 증가에 따라 유럽 매출 비중이 소폭 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,125 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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