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[투데이리포트]두산인프라코어, "이제 가치주가 될 ..."매수_교보
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| 교보증권은 25일 두산인프라코어(042670)에 대해 "이제 가치주가 될 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣 상장을 가정하게 되면 가치주로써의 접근이 가능하다. 밥캣 상장가액 3.5조원, 구주 매출 38%, 구주 매출에 따른 현금을 차입금 상환에 사용한다고 가정할 때 2016년 동사가 절감할 수 있는 이자비용은 670억원 수준. 또한 밥캣의 FCF로 매년 차입금 2천억원을 상환한다고 가정하면 2016년 이자비용 절감액은 800억원을 넘어설 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "밥캣 상장은 시기상의 문제일 뿐 두산그룹에서는 상장에 대한 의사결정은 내려진 것으로 보인다. 물리적인 시간을 감안하면 내년도에 상장될 것이나, 기정 사실화 된 것에 대해서는 지금 그 가치를 반영해도 될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해부터는 턴어라운드 할 가능성이 높아 보인다. 특히, 전년도 건설기계 사업부 적자의 주 원인이 원가개선 노력에 의한 일회성 비용이 많았던 것을 감안하면 올해 실적 회복의 신뢰성은 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,975 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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