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[투데이리포트]두산인프라코어, "점점 강해진다..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 9일 두산인프라코어(042670)에 대해 "점점 강해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "공작기계는 매출액 1.3조원(-1.6% yoy), 영업이익 1,571억원(+7.9% yoyo pm 11.9%)로 여전히 견조하고 엔진BG는 매출액 6,584억원(+4.0% yoy), 영업이익 454억원(흑전 yoy opm 6.9%)로 G2엔진 효과가 본격화되고 있다. 중국을 비롯한 헤비 파트가 여전히 침체인 것은 사실이지만 전체적으로 포트폴리오가 안정화되며 성장 기조를 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "작년 tier-4 적용에 따른 수요감소 효과로 올해는 기저효과까지 더해 질 수 있어 올해 DIBH에서만 3,500억원 이상의 영업이익이 기대된다. 엔진사업부도 G2엔진의 밥캣 탑재가 가속화되며 연간 500억원 이상의 영업이익 달성이 가능해 보인다. 공작기계는 자연 헤지와 시장차별화에 따라 엔저 충격이 크지 않은 것으로 나타나고 있다. 전체적으로 안정감이 더해지는 한 해가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "밥캣 IPO 기대감이 점진적으로 반영되며 재무적인 할인요인이 해소될 것으로 판단된다. 올해말 예상되는 밥캣의 순차입금은 1.2조원 정도이고 EBITDA는 0.5조원에 달할 것으로 보인다. 실적도 꾸준히 개선 중이고 미국 주식시장도 호조가 지속되어 타당한 가격에 상장이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,917 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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