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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣이 있어 든든하..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣이 있어 든든하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사 주가가 YTD로 11.6% 상승하였어도 15년 기준 P/B는 0.7배로 여전히 부담스러운 수준은 아니다. 밥캣의 선전은 15년에도 이어질 전망이고 IPO 진행은 더 구체화되는 양상이다. 밥캣을 통한 경영안정화를 지켜보면서 점진적인 비중확대 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 4Q14 실적으로 매출액 1조 9,755억원(+4.7%YoY, +10.3%QoQ)에 영업이익 1,083억원(+22.8%YoY, +7.9%QoQ)을 공시하였다. 밥캣과 엔진부문의 선전이 비수기 영향은 줄이고 분기별 안정적인 실적을 실현하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "15년에도 공작기계부문이 견조한 가운데, 밥캣의 고마진 제품인 CTL판매는 늘어나고, 엔진부문의 수익성 개선도 이어질 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 19,500원까지 높아졌다가 2014년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,971 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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