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[투데이리포트]두산인프라코어, "문제는 과도한 차입..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "문제는 과도한 차입금"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사는 영업실적에 비해 상당한 규모의 차입금과 순이자비용이 지속적으로 발생되고 있는 구조적인 문제를 갖고 있다. 재무구조가 안정화되기 전까지 주가는 당분간 부진한 흐름을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 4분기 세전이익은 -1,109억원, 지배주주 순이익은 -655억원으로 적자규모는 대폭 확대되었다. 과도한 차입금으로 4분기 순이자비용은 677억원에 달하고 있으며 외환수지는 -206억원을 보였다. 2014년말 순차입금은 5조2,243억원으로 2013년말과 비교해 1,082억원 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 글로벌 경쟁사인 Caterpillar, 고마츠, Sany와 비교해 Valuation 매력도 낮은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,971 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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