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[투데이리포트]두산인프라코어, "안정적인 영업이익 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "안정적인 영업이익 증가와 밥캣 IPO 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "올해도 영업이익이 전년대비 18% 증가하면서 실적모멘텀이 기대된다. 또한, 유럽의 양적완화에 이어 중국이 21개월만에 지급준비율을 인하(0.5%p, 2월 4일 저녁 발표)하는 등 판매가 부진했던 국가들의 경기부양 의지가 강한 점도 긍정적이다. 하반기부터는 2016년 상장 예정인 밥캣의 IPO 준비 관련 소식들도 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 밥캣의 영업이익은 1,161억원으로 전년동기대비 20.1% 늘어났다. 북미 시장에서 수익성 좋은 CTL(Compact track loader) 제품 매출이 지속적으로 늘어나고 있기 때문이다. 중국 건설기계 판매는 부진하지만, 밥캣과 엔진부문의 선진국 시장 판매 증가로 전사 영업이익은 올해도 18% 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 굴삭기 시장 부진으로 구매자들에게 제공했던 금융 관련된 충당금을 700억원 인식했다. 2015년에도 굴삭기 시장 회복을 기대하기 어려워 300~400억원 규모로 추가 적립이 예상되나, 유럽 구조조정에 따른 비용절감 효과가 이를 상당부분 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 18,000원까지 높아졌다가 2014년9월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 메수 |
| 목표주가 | 15,094 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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