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[투데이리포트]두산인프라코어, "2015년 꾸준한 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년 꾸준한 실적 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년에는 밥캣의 꾸준한 실적과 더불어 건설기계 사업부가 흑자 전환할 전망. 엔화 약세에 따른 재료비 절감으로 공작기계 사업부의 실적 역시 견조할 것. 엔진 사업부의 경우 밥캣향 G2엔진 탑재율 증가에 따라 올해 큰 폭의 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난해 밥캣은 호실적을 바탕으로 자체적으로 약 1억불에 달하는 차입금을 상환. 올해에도 FCF를 바탕으로 차입금 상환이 지속될 전망. 특히, 동사는 밥캣 지분 84.5%를 보유. 밥캣 상장 시 구주 매출을 통해 약 1조원에서 1.5조원까지 현금 확보가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "그간 동사는 연간 2천억원이 넘는 이자비용을 지불한 만큼, 밥캣 상장으로 인한 재무구조 개선은 분명 큰 모멘텀으로 작용할 것. 이익 성장성과 차입금 상환을 통한 재무구조 개선을 감안하면 현 주가는 투자하기에 충분한 매력이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 메수 |
| 목표주가 | 15,094 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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