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[투데이리포트]두산인프라코어, "2015년 우호적 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년 우호적 환경으로 수익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "미국, 유럽등 선진국 경기회복에 따른 고정 투자 증가와 중국의 경기부양책(대출금리 인하 등)이 예상되어 동사의 전방시장 확대 가능성이 상존한다. 또한 미국, 유럽 환경당국의 배기기준 강화(Tier4 Final, Stage-IV)로 인한 건기의 판매단가 상승이 예상되어(ASP+15%) 실적 개선 폭이 확대될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년 영업외 리스크로 작용했던 급격한 환율 변동에 따른 환손실(2014년 -437억원)은 점진 축소될 수 있을 것으로 전망하는데, 이는 2015년 원 달러 환율의 완만한 하락과 외화차입금의 지속적인 상환이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 선진국을 중심으로 한 점진적인 경기회복 및 환경규제로 동사 수혜가 예상되고, 중국, 유럽등 사업 구조조정 마무리에 따른 수익성 개선, 2017년을 전후로 한 밥캣 상장과 재무 부담 경감 등, 내외부 여건들이 개선되고 있는 점에 주목해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 메수 |
| 목표주가 | 15,150 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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