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[투데이리포트]두산인프라코어, "2015년에도 안정..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년에도 안정적인 실적 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,200원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 이호승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,200원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -16.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년 중국의 굴삭기 시장은 추가 하락 가능성이 낮아 보인다. 이는 굴삭기 공급과잉이 해소국면에 접어들고 경쟁사들의 구조조정도 예상되기 때문이다. 또한 중국 정부의 부양정책 확대로 하반기에 회복세 전환도 기대된다. 따라서 동사의 손실 폭은 증가하지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 연결실적은 매출액이 전년동기비 1.6% 증가한 1조 9,170억원, 영업이익은 12.4% 증가한 991억원, 세전이익 흑자전환이 예상된다. 영업이익률은 5.2%로 전년동기비 0.5%p 개선이 예상된다. 이는 본사 굴삭기 판매 부진에도 원/달러 환율 상승과 굴삭기를 제외한 모든 사업부에서 양호한 실적이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "밥캣은 미국의 호경기에 힘입어 안정적이고 양호한 영업실적이 기대된다. 엔저와 경기침체 여파에도 공작기계 부문 역시 안정적인 실적이 지속될 전망이다. 이는 미국의 제조업 호경기와 유럽의 노후설비 교체수요에 따른 안정적인 매출 확보가 가능하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 메수 |
| 목표주가 | 15,150 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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