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[투데이리포트]두산인프라코어, "올해도 밥캣이 주도..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 6일 두산인프라코어(042670)에 대해 "올해도 밥캣이 주도"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣은 일반 산업에 두루 적용되는 소비재 성향이 갖고 있어 GDP와 연동성이 크다. 미국 주택시장과 경기가 호조를 보이고 있으며 유가하락으로 개인 가처분소득이 증가하면 판매증가에 도움이 된다. 올해도 밥캣이 전체 실적을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "밥캣만 연간 3,000억원 내외의 EBIT을 창출하고 있고 작년 17억달러의 차입금 중 1억달러를 상징적으로 상환했다. 상장은 2016년을 목표로 하고 있으며 지분을 모두 인프라코어와 두산엔진이 보유하고 있어 본사 자금 환입을 통한 재무구조 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 건기 매출액은 5조 6,583억원(-1.7% yoy)을 예상한다. 2014년 건기에서 차지하는 중국시장 매출비중은 12.5%(-3.1% yoy)까지 줄어든 것으로 보이며 미주시장은 37.4%(+2.5% yoy)까지 늘어난 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,441 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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