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[투데이리포트]두산인프라코어, "내년에도 밥캣이 동..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 두산인프라코어(042670)에 대해 "내년에도 밥캣이 동사의 원동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 120.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 영업환경은 점차 우호적으로 변화 중. 현재 동사의 매출액에서 밥캣(미주지역 매출비중 60%)이 차지하는 비중은 70% 내외로 가장 높다. 내년에도 미국 경기가 양호할 것으로 판단되어 실적 개선세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "재무구조 개선도 가속화될 전망. 동사에게 그 동안 밥캣 인수(차입금 2007년 5조원에서 현재 3.6조원)에 따른 차입금 부담이 가장 큰 리스크. 하지만 밥캣의 영업이익 증가, 상장에 따른 현금 유입 등 감안 시, 2016년에는 밥캣은 순현금 상태로 전환할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 굴삭기 판매 부진에도 불구하고 밥캣을 중심으로 한 공작기계 및 엔진 사업부문의 개선으로 동사의 4분기 영업이익은 1,131억원(+28.3% y-y)으로 대체로 양호할 전망. 2015년 동사의 영업이익은 밥캣과 엔진부문의 실적이 개선되면서 5,701억원(+24.5% y-y)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,550 | 21,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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