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[투데이리포트]두산인프라코어, "2015년 밥캣의 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년 밥캣의 성장은 여전하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2015년에도 밥캣의 실적 개선을 예상하는 근거는 분기평균환율 상승으로 인한 밥캣 이익 환산 증가, 유럽 벨기에 공장 구조조정인한 밥캣 실적 개선(Capa 1,500대), 2014년은 Tier4 엔진 장착으로 인한 소비자들의 가격저항이 가장 높았던 해로 2015년 YOY 판매 증가율 회복이 예상되기 때문 (2014년 밥캣 Compact 제품 가격 10% 인상)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "밥캣(DIBH) 차입금 상환은 밥캣 IPO를 위한 준비과정 중 하나. 동사는 IPO전까지 2016년까지 밥캣관련 차입금을 추가적으로 3~4억불을 상환하는 것이 목표. 2016년 상반기 IPO를 목표로 하고 있기 때문에 늦어도 2015년 3분기에는 주관사 선정 작업이 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 비용이 정산화되는 분기로 구조조정 비용 등의 반영으로 컨센서스 대비 소폭 하회할 가능성은 있으나, 2015년 연간으로 IPO 기대감+ 안정적인 실적으로 차입금을 갚아나가면서 동사의 재무구조를 본격적으로 개선시켜 나가는 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 18,000원까지 높아졌다가 2014년2월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,729 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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