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[투데이리포트]두산인프라코어, "본업 회복과 리스크..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 두산인프라코어(042670)에 대해 "본업 회복과 리스크 완화의 오버랩 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,800원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "선진국 건기 시장 활성화와 중국 리스크 감소를 통해 글로벌 피어 대비 높은 EBITDA 성장률(12.7%, 2014-15E)을 시현할 것으로 전망되며 2017년께 밥캣 상장을 통한 추가적인 재무부담 완화도 기대요인"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중국 전방시장 부진 및 로컬업체와의 경쟁심화에 따른 부정적 영향은 점진 축소될 전망. 두산인프라코어의 중국시장 의존도는 현격히 감소한 상황. 중국향 의존도 감소와 구조조정 노력 지속으로 향후 중국사업 부진에 따른 추가적인 이익 훼손은 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 개발한 G2 엔진은 내년부터 강화되는 선진국 배기규제를 충족하는 엔진으로 향후 건설기계, 농기계 업체 등으로의 엔진 매출 확대가 기대되며, 엔진 개발 비용 지출 마무리에 따라 2014년 동부문 영업이익률은 3~4%(+5.2ppt YoY) 수준으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,838 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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