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[투데이리포트]두산인프라코어, "영업실적은 비교적 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 두산인프라코어(042670)에 대해 "영업실적은 비교적 나쁘지 않은 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 및 신흥시장에서의 영업환경이 악화되고 있음에도, 수익성을 유지하고 있다는 점은 고무적인 부분. 동사의 3분기 매출액은 1.8조원, 영업이익은 1천억원으로 시장 기대를 충족했다. 여전히 미주지역 자회사인 DIBH와 공작기계 부문이 견조한 이익을 유지하며 전사 영업이익을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 높은 미주지역 매출기여도(주로 자회사인 DIBH 매출)와 신흥시장에서는 선행적인 구조조정을 통한 수익성 방어노력의 결과 올해 연간으로는 영업실적 개선도 가능하다. 그러나 동사의 주력사업인 건설장비와 공작기계 수요가, 궁극적으로 인프라투자와 기업들의 설비투자에 민감하게 반응할 수 밖에 없다는 점도 고려할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 valuation이 P/B 1배 이상으로 리레이팅 되기 위해서는 현재 시장 기대수준(컨센서스) 이상의 수익성을 창출하는 것이 필요하다. 이를 위해서는, 내부적 노력 외에 외부 영업환경(거시경제 변수)의 회복 역시 중요하다. 영업환경 개선 시점까지는 당사 목표주가까지의 단기 트레이딩 전략에 국한할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 15,150원까지 높아졌다가 2013년12월 13,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 16,100 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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