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[투데이리포트]두산인프라코어, "안정적인 펀더멘털에..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 30일 두산인프라코어(042670)에 대해 "안정적인 펀더멘털에 대한 정당한 평가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트는 16년까지 꾸준하게 영업이익 개선이 가능하다는 점이다. 동사 주가는 모회사의 RCPS 발행 검토 사실이 확인된 7/29일 이후 급락하였으나 실제 펀더멘털에 아무런 변화가 없고, 다양한 노력을 통해 유동성 위기 발생 가능성도 크게 낮춰 놓은 만큼 그룹 재무이슈에 휘말릴 이유는 전혀 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3분기에 건기는 중국시장 판매부진, APE(이머징)지역에서의 공격적인 마케팅 등으로 중국/APE 적자가 확대된 것이 전년대비 이익감소의 핵심요인이다. DII도 미국에서의 판매호조, 유럽의 실적 개선으로 긍정적인 분위기를 유지하고 있으나, 환율하락 효과로 원화환산 영업이익은 소폭 감소하고 말았다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 엔진사업부의 이익개선이 전사실적에 긍정적인 역할을 해 줄 전망이다. 엔진사업부는 G2엔진 생산량 증가로 빠르게 이익이 올라오고 있는데, 17억원(13.4Q) → 72억원 (14.4Q)로 개선세가 예상된다. 중국/APE 지역은 중국 굴삭기 시장 부진, 이머징지역에서의 적극적인 M/S 확대 전략으로 인해 적자상태에서 벗어나기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 19,000원까지 높아졌다가 2014년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 16,338 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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