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[투데이리포트]두산인프라코어, "밥캣 의존도 확대 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 두산인프라코어(042670)에 대해 "밥캣 의존도 확대 & 상장 시기 촉각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "미국의 호경기로 밥캣의 실적 개선이 뚜렷해졌다. 과거 2007년 피인수 당시보다 점유율과 실적이 회복되었다. 중국 건설기계 시장이 침체된 지금 밥캣은 동사의 최대 사업부로 자리 매김하였다. 미국 주식시장도 호황이다. 따라서 밥캣 상장이 최대의 관심사일 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사도 밥캣의 상장 시기를 저울질 하고 있다. 기업가치를 극대화시킬 수 있는 시점을 찾고 있다. 최근 미국의 렌탈사업이 확대되고 노후 장비의 교체수요가 증가세로 전환되어 이를 고려하면 미국의 컴팩트 장비시장은 향후 약 2년간 성장이 지속될 전망된다. 이 전망을 토대로 밥캣의 상장 시기는 2016년 하반기로 관측된다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서 밥캣의 상장을 고려한다면 현시점에서 약 5조원의 가치를 인정받을 수 있어 보유지분 매각과 신주발행을 통해 약 2조원의 자금 회수가 가능하다고 본다. 따라서 동사는 재무부담에서 크게 벗어날 수 있어 밥캣으로 인해 동사의 기업가치도 재평가 될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 16,338 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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