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[투데이리포트]두산인프라코어, "두산의 보물 밥캣,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산의 보물 밥캣, 베일을 벗다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 미국 자회사인 밥캣 탐방을 통해 북미 지역 건설기계 업황의 견조함과 밥캣 제품의 위상을 확인했다. 또한, 밥캣의 두산인프라코어 heavy(중, 대형) 제품 판매 증진 계획도 파악할 수 있었다. 2010년 10위였던 heavy 제품 시장점유율이 2014년에는 5위로 올라서는 등 판매량이 빠르게 증가하고 있어 향후 밥캣의 매출 성장을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "건설장비 최대 구매처인 미국렌탈협회(ARA)에 따르면 주택, 상업시설 건설 부문 등에서 건설장비 수요가 2015년에도 늘어날 전망이다. 또한, 경기 회복으로 미뤄왔던 기기 구매가 늘어나고 있고 노후기계 교체 수요도 증가해 북미 건설기계 업황 개선은 내년에도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 예상 매출액은 1조 9,106억원, 영업이익은 1,124억원으로 전년대비 각각 1.7%, 9.1% 증가할 전망이다. DIBH(Doosan Infracore Bobcat Holdings, 이하 밥캣), 공작기계, 엔진부문 실적은 여전히 좋다. Non-DIBH 건설기계 부문(중국 및 신흥국)은 7,8월 중국 굴삭기 판매가 전년동비대비 47% 줄었음에도 불구하고 구조조정 효과로 영업이익은 전년도와 비슷한 수준의 적자를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 21,000원까지 높아졌다가 2014년9월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,535 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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