종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 굴삭기 판매 ..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 1일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 굴삭기 판매 부진으로 기대치 소폭 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 3Q 연결 실적은 매출액 1.9조원, 영업이익 1,004억원 (OPM 5.2%)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 미국 경기 호조로 밥캣 실적은 여전히 견조한 것으로 추정되나, 굴삭기 판매 부진으로 중국 법인의 적자가 예상되고, 엔진 사업부도 굴삭기향 엔진 출하 감소로 전분기대비 수익성이 낮아질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4Q는 굴삭기 판매가 회복되는 시점이고, 동사가 대리점 인센티브 정책 변화를 추진하고 있어 3Q보다는 판매량이 증가할 것으로 기대된다. 엔진 사업부도 밥캣향 G2엔진 출하는 순조로운 가운데, 굴삭기향 엔진 출하 감소로 3Q 수익성이 낮아진 영향이 크기 때문에 4Q에는 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2014년 Fair Value 수준까지 낮아졌으며, 2015년 Fair Value 대비로는 30% 저평가된 것으로 판단된다. 동사는 그룹의 자본 확충과 직접 연관이 없다는 점, 지속된 주가 하락으로 적정가치 대비 저평가된 점을 감안해 투자의견 BUY, 목표주가 16,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,339 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록