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[투데이리포트]두산인프라코어, "하반기에도 상반기만..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "하반기에도 상반기만큼 영업실적이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 지난해 3분기, 4분기 영업이익은 각각 1,030억원, 882억원을 기록했으나, 올해 하반기는 각각 1,100억원 내외로 전년대비 개선될 것으로 기대된다. 이는 밥캣의 호실적이 지속되는 가운데 선진국의 공작기계 수요 확대에 따른 높은 영업이익률(15% 내외) 유지, G2엔진의 밥캣 탑재 본격화에 따라 엔진부문의 영업이익 개선 등 긍정적인 요인을 갖추었다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "밥캣은 하반기에도 호실적이 전망된다. 올해 초 10% 제품 단가 인상에도 불구하고 미국의 주택경기 회복으로 인해 미니굴삭기 판매 회복중. 지난 2년간 20%내외 차지하던 비중이 25%까지 확대. 또한 유럽도 경기회복으로 인해 판매량 회복을 보이며 전기종에 걸쳐 매출이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 영업이익 비중에서 50% 이상 차지하던 것이 최근에는 15% 내외로 낮아진 상황이어서 현재는 중국 굴삭기 판매가 동사의 수익기여에 미치는 영향은 크지 않다. 지난 1,2분기 중국법인의 영업이익은 턴어라운드 기록. 하반기에도 큰 폭 성장은 없으나 지난해 선제적인 구조조정에 따른 흑자기조는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,569 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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