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[투데이리포트]두산인프라코어, "DII 의 시장을 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 25일 두산인프라코어(042670)에 대해 "DII 의 시장을 이기는 성장은 당분간 계속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "올해 동사의 실적을 부양한 가장 큰 요소는 DII의 북미시장에서의 판매호조이다. 북미 건설기계 시장은 이미 2011년부터 회복이 시작되면서 2014년에는 건설기계 수요 Peak였던 2006년의 70%~75%의 수준까지 회복할 것으로 예상되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "시장에 이미 알려진 것처럼 구조조정과 원가절감 효과로 인한 건기, 공기사업부의 영업이익 개선과 엔진사업부의 흑자전환에 힘입어 올해부터 동사 실적 턴어라운드가 예상된다. 특히 2015년에는 G2엔진의 밥캣 탑재율이 70%까지 증가하며 영업이익률이 약 10% 수준으로 상승하면서 영업이익 성장에 높은 기여가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사와 관련된 이벤트 중 회사의 할인요소들을 획기적으로 없앨 수 있는 가장 큰 이벤트는 아마 밥캣 상장일 것이다. 밥캣의 상장시기, 규모, 방식 등 아무것도 정해진 부분이 없기 때문에 섣불리 그 구조와 효과를 가늠하기 어렵다. 현재 밥캣관련 차입금은 17억불로 밥캣의 상장을 위해 일부 차입금은 밥캣 자체 현금으로 갚고 상장을 추진할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 18,000원까지 높아졌다가 2014년2월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,569 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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