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[투데이리포트]두산인프라코어, "2분기 실적은 기대..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 실적은 기대만큼 좋은 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2조1,152억원(-3.0% y-y), 영업이익 1,385억원(+14.3% y-y)을 기록한 것으로 추정된다. 이처럼 양호한 실적은 밥캣의 실적 호조세를 중심으로 공작기계 및 엔진사업 부문의 회복이 주요한 원인으로 작용했기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 밥캣의 매출액과 영업이익은 각각 1조104억원(+4.6% y-y), 802억원(+10.7% yy) 으로 추정되는데, 이는 단가인상에도 불구하고 소형장비의 판매 확대에 기인한다. 또한 상장시기도 예상보다 빨라질 가능성이 존재하는데, 이는 차입금 조기상환을 통한 금융비용 축소에 가장 중점을 두고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 굴삭기 시장은 당분간 기대하기 쉽지 않은 상황. 지난 2분기 동사의 중국 굴삭기 판매는 전년동기대비 27.3% 하락한 1,977대 수준. 지난 1분기 전년동기대비 21.4% 증가한 3,000대 감안하면 다소 부진한 상황. 다만 지난해 구조조정을 통한 선제적인 비용절감으로 영업실적은 점차 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,471 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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