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[투데이리포트]두산인프라코어, "6월 5,764대(..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 두산인프라코어(042670)에 대해 "6월 5,764대(-25.4% YoY), 상반기 58,093대(-10.2%YoY)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "상반기가 성수기라는 점, 7~9월이 비수기라는 점을 감안하면 10월 이후 시장이 회복되더라도 올해 시장 규모가 전년 대비 성장하기는 쉽지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "6월 중국 굴삭기 시장 M/S는 SANY가 802대 13.9%로 1위를 기록하여 지난 달의 다소 부진했던 M/S 11.4% 대비 2.5%p 개선되었다. 2위는 Caterpillar로 M/S 10.1%를 기록했는데, 전월의 12.0%에 비해서는 다소 M/S가 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "분기 2,000대 정도를 판매하면 BEP 이상의 수익성은 충분히 확보가 가능할 것으로 판단되어 동사의 2분기 실적에 미치는 부정적인 영향은 거의 없을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 20,000원까지 높아졌다가 2014년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,508 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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