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[투데이리포트]두산인프라코어, "영업은 정상화, 주..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 두산인프라코어(042670)에 대해 "영업은 정상화, 주가도 정상화 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "금년 들어 중국 굴삭기 법인을 제외한 전 사업부문에서 영업실적 개선이 기대된다. 중국 굴삭기 부문은 비중은 금년에 더 축소되어 연결 영업실적에 미치는 영향은 매우 적을 전망이다. 중국 굴삭기판매 부진에도 동사의 실적 개선이 예상되는 만큼 주가 상승도 기대된다. 또한 글로벌 주요 경쟁사와의 상대주가 갭도 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "Tier 4 기준 강화로 전년도 가수요 발생, 단가 인상에도 미국 소형 장비 시장은 2Q에 호전되고 있다. 동사는 신형 G2엔진의 본격 장착과 단가 인상 등으로 밥캣의 수익성 개선이 기대된다. 이에 엔진 사업부의 생산성/수익성 개선도 눈 여겨 볼 만하다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 제조업경기 호전으로 대미 공작기계 수출은 2011년에 급증, 현재 선순환 싸이클이 예상된다. 하반기는 확장국면이 예상된다. 유럽은 과거 저조했던 교체투자와 제조업경기 호전이 맞물려 공작기계 투자가 빠르게 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 13,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,508 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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