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[투데이리포트]두산인프라코어, "G2엔진, 밥캣 탑..."매수_KTB
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| KTB증권은 9일 두산인프라코어(042670)에 대해 "G2엔진, 밥캣 탑재율 증가로 하반기로 갈수록 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KTB증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "1분기 동사의 신형 G2엔진의 밥캣향 탑재율은 30~35% 수준. 연말까지 탑재율을 지속 상향시킬 예정. 하반기로 갈수록 엔진사업부의 수익성 개선이 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "밥캣의 1분기 실적은 북미지역 Tier-4 적용에도 불구하고 선방했으며, 2분기에도 매출 9,090억원(QoQ +10.7%), 영업이익 622억원(QoQ +53.1%)을 달성하며 호실적을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4~5월 공작기계 신규 수주는 전년동기 대비 17.1% 증가한 2,450억원을 기록. 올해 YoY 10%대의 수주 증가가 지속되는 상황으로 하반기에도 호실적이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,508 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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