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[투데이리포트]두산인프라코어, "중국 부진 속에서 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 부진 속에서 기록할 2분기 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. IBK증권 홍진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 매출액 감소에도 불구하고 이익증가가 가능한 첫 번째 배경은 중국법인인 DICC 구조조정 효과이다. 주목할 점은 과거 DICC CAPA를 감안하면 분기 2천대 수준의 판매량으로는 적자가 불가피 했으나 지난해 구조조정을 통해 BEP 판매량을 낮춤으로써 현재는 적자를 피할 수 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "밥캣 매출액의 2/3는 북미(특히 미국), 1/3은 유럽에서 발생한다. 밥캣의 판매지역인 미국과 유럽의 긍정적인 시장 환경을 바탕으로 2분기 밥캣의 매출액은 9,680억원, 영업이익은 755억원(OPM 7.8%)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "G2엔진 밥캣 장착비율은 2014년 50%, 2015년 80%로 점차 높아질 계획인데, 이럴 경우 엔진사업부의 영업이익은 2014년 300억원, 2015년 1,000억원 수준으로 증가하게 된다. 따라서 Captive market인 밥캣의 장착비율만 계획대로 진행돼도 엔진사업부는 공작기계 사업부를 잇는 제2의 캐시카우 역할을 하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,614 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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