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[투데이리포트]두산인프라코어, "더 이상 중국을 논..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 26일 두산인프라코어(042670)에 대해 "더 이상 중국을 논하지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 판매 부진영향으로 외형은 소폭 감소하지만 공작기계, DII, 엔진부분의 선전으로 수익성은 오히려 개선되고 있다. 공작기계는 선진국을 중심으로 수요회복이, DII 는 북미 시장의 경기회복에 따른 수혜가, 엔진부문은 G2 엔진의 양산 효과가 긍정적 영향을 미치고 있기 때문이다. 2분기 실적은 동사의 실적이 중국의 영향에서 자유로움을 재확인시키는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 실적기준으로 보면 밸류에이션 매력은 낮다. 그러나 2014년이 실적 개선의 원년이라는 점과 이익의 성장성과 가시성이 높다는 점에서 중장기적으로 주가 상승여력은 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 실적개선의 원년이 될 것이다. 전사적인 구조개선과 중국을 제외한 타 부문의 실적개선에 힘입어 2014년 영업이익은 전년대비 26.4% 증가하고 순이익도 흑자전환이 예상된다. G2 엔진의 생산본격화, 선진국 경기의 회복이 실적개선의 배경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,431 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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