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[투데이리포트]두산인프라코어, "또다시 중국에 발목..."HOLD(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 11일 두산인프라코어(042670)에 대해 "또다시 중국에 발목을 잡히다"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "향후 중국정부의 지준율인하 등 정책적이슈에 따라 하반기 판매가 성장세로 돌아설 가능성이 있지만 이를 감안해도 지난해 이상의 판매를 기록하기는 어려울 전망이다. 올해 연간 판매량 전망을 기존 11.3만대에서 10.3만대로 8.8% 하향조정한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 2조 2,323억원(yoy +2.3%), 영업이익 1,272억원(yoy +5.0%, 영업이익률 5.7%), 세전이익 672억원, 순이익 403억원을 기록할 전망. 매출과 영업이익은 2분기 중국 건설기계 판매가 기존 예상치를 하회할 것으로 예상되는 점을 반영한 것이며, 순이익은 환율하락을 반영하여 외환관련 손실과 파생상품관련 손익을 조정한 결과"라고 밝혔다. 한편 "내년 기준 ROE가 5.3%로 예상되어 여전히 낮은 수준이나 최근 리파이낸스를 통해 재무 리스크에서 완전히 벗어났고, 2015년 하반기 이후 밥캣의 IPO를 통해 투자자금의 일부 회수가 예상된다는 점 등을 감안하면 PBR 1배 내외수준에서의 트레이딩은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,508 | 21,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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