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[투데이리포트]두산인프라코어, "건설, 공작 기계 ..."매수(신규)_아이엠
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| 아이엠증권은 28일 두산인프라코어(042670)에 대해 "건설, 공작 기계 판매 증가로, 매출액 증가율과 이익률이 더 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "동사의 건설기계 매출액 증가 전망 이유는 동사의 매출액 중 북미 지역 비중이 가장 큰데, 미국 주택 판매량 증가와 가격 상승으로, 건설기계 수요가 증가하고 있는 것으로 판단되기 때문. 동사의 중국 굴삭기 판매량과 점유율도 2014년 이후 다시 상승하고 있어 동사의 매출액은 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사 영업이익률은 건설기계와 공작기계 부문 영업이익률 상승으로 향후 상승할 가능성이 있을 것으로 예상되는데, 이유는 매출액 증가 때문이다. 기계 관련 기업들의 영업이익률이 매출액과 관련이 있는 이유는, 실질적인 고정비 비중이 높기 때문이다. Caterpillar와 Komatsu의 영업이익률도 매출액과 통계적으로 높은 관련이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액 증가율이 세계 산업 생산 증가율 상승으로 향후 더 높아질 것으로 전망되고, 매출액 증가에 인한 레버리지 효과로 영업이익률이 상승할 것으로 전망되기 때문에 동사 주가는 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,662 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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