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[투데이리포트]두산인프라코어, "2014년은 악재요..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2014년은 악재요인이 기대요인으로 전환"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. 대우증권 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가 14,500원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 경기 악화에 따른 정부의 역할론이 커지고 있다. 3월 PMI가 50.3으로 소폭 반등하자 1Q를 바닥으로 턴어라운드 신호라고 보기도 한다. 2009년 이후 대출 감소로 기업들의 설비투자가 부진했다. 금융시장이 완화되면 유럽 기업들의 교체 및 신규 투자가 활발하게 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자회사 밥캣과 공작기계 대미 수출 분까지 고려하면 동사의 대미/유럽 수출 의존도는 약 60% 를 넘어섰다. 원/엔 환율 안정으로 글로벌 시장 점유율 상승도 기대해볼 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 증자자금 유입으로 재무구조가 개선되었고, 중국 사업부의 구조조정과 유럽 수출 증대로 기존 예상보다 수익성 개선 가능성이 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 13,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,191 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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